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基金产品
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日期 网上直销
广发全球精选股票人民币(QDII) 270023 1.546 1.933 2017-08-11 正常申购
广发新兴产业混合 002124 1.192 1.192 2017-08-15 正常申购
广发稳健增长混合 270002 1.1457 3.9531 2017-08-15 正常申购
广发制造业精选混合 270028 2.448 2.448 2017-08-15 正常申购
广发消费品精选混合 270041 2.343 2.343 2017-08-15 正常申购
诺德配置 571002 1.517 2.237 2017-08-14 正常申购
广发中证全指主要消费ETF联接A类 001458 1.2163 1.2163 2017-08-15 正常申购
广发中证全指原材料ETF联接A类 001459 1.1653 1.1653 2017-08-15 正常申购
广发中证全指能源ETF联接A类 001460 0.8765 0.8765 2017-08-15 正常申购
广发中证军工ETF联接 003017 0.869 0.869 2017-08-15 正常申购
广发核心精选混合 270008 3.209 3.419 2017-08-15 正常申购
广发沪港深股票 001764 1.195 1.195 2017-08-14 正常申购
博时沪深300指数A 050002 1.3366 3.3286 2017-08-14 正常申购
博时大中华亚太精选股票(QDII) 050015 1.192 1.274 2017-08-14 正常申购
博时行业轮动混合 050018 1.092 1.092 2017-08-14 正常申购
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日期 网上直销
广发沪港深股票 001764 1.195 1.195 2017-08-14 正常申购
博时丝路主题股票A 001236 0.805 0.805 2017-08-14 正常申购
博时国企改革主题股票 001277 0.828 0.828 2017-08-14 正常申购
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日期 网上直销
广发趋势优选灵活配置混合 000215 1.532 1.592 2017-08-15 正常申购
广发逆向策略混合 000747 1.505 1.505 2017-08-15 正常申购
广发新兴产业混合 002124 1.192 1.192 2017-08-15 正常申购
广发稳健增长混合 270002 1.1457 3.9531 2017-08-15 正常申购
广发大盘成长混合 270007 1.0846 1.0846 2017-08-15 正常申购
广发制造业精选混合 270028 2.448 2.448 2017-08-15 正常申购
广发消费品精选混合 270041 2.343 2.343 2017-08-15 正常申购
诺德价值 570001 1.6103 1.6103 2017-08-14 正常申购
诺德配置 571002 1.517 2.237 2017-08-14 正常申购
诺德周期 570008 1.678 2.413 2017-08-14 正常申购
广发核心精选混合 270008 3.209 3.419 2017-08-15 正常申购
博时裕益混合 000219 1.207 1.459 2017-08-14 正常申购
博时产业新动力混合 000936 1.316 1.342 2017-08-14 正常申购
博时互联网主题混合 001125 0.718 0.718 2017-08-14 正常申购
博时行业轮动混合 050018 1.092 1.092 2017-08-14 正常申购
博时医疗保健混合 050026 1.476 1.615 2017-08-14 正常申购
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日期 网上直销
广发双债添利债券A 270044 1.261 1.261 2017-08-15 正常申购
广发聚财信用债券A 270029 1.108 1.483 2017-08-15 正常申购
广发增强债券 270009 1.116 1.599 2017-08-15 正常申购
博时安盈债券A 000084 1.13 1.166 2017-08-14 正常申购
广发聚财信用债券B 270030 1.091 1.458 2017-08-15 正常申购
诺德收益 573003 1.056 1.083 2017-08-14 正常申购
广发集利一年定期债券A 000267 1.067 1.373 2017-08-11 暂停申购
广发纯债债券基金C 270049 1.182 1.304 2017-08-15 正常申购
华泰柏瑞量化优选 000877 1.6727 1.6727 2017-08-14 正常申购
博时双债增强债券A 000280 1.141 1.19 2017-08-14 正常申购
博时双债增强债券C 000281 1.128 1.177 2017-08-14 正常申购
博时优势收益债券 000752 1.014 1.163 2017-08-14 正常申购
博时产业债纯债债券A 001055 1.091 1.091 2017-08-14 正常申购
博时信用债纯债债券A 050027 1.071 1.354 2017-08-14 正常申购
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日期 网上直销
广发中证500ETF联接C类 002903 1.0745 1.0745 2017-08-15 正常申购
广发中证全指信息技术ETF联接A类 000942 1.0155 1.0155 2017-08-15 正常申购
广发中证全指主要消费ETF联接A类 001458 1.2163 1.2163 2017-08-15 正常申购
广发中证全指原材料ETF联接A类 001459 1.1653 1.1653 2017-08-15 正常申购
广发中证全指能源ETF联接A类 001460 0.8765 0.8765 2017-08-15 正常申购
广发中证全指能源ETF联接C类 002973 0.8756 0.8756 2017-08-15 正常申购
广发中证全指主要消费ETF联接C类 002976 1.2151 1.2151 2017-08-15 正常申购
广发中证养老指数C类 002982 1.0252 1.0252 2017-08-15 正常申购
广发中证环保指数C类 002984 0.7494 0.7494 2017-08-15 正常申购
广发中证军工ETF联接 003017 0.869 0.869 2017-08-15 正常申购
广发沪深300ETF联接A类 270010 1.7047 1.9947 2017-08-15 正常申购
工银深证红利ETF联接 481012 1.1857 1.3639 2017-08-14 正常申购
博时上证50ETF联接 001237 0.8913 0.8913 2017-08-14 正常申购
博时沪深300指数A 050002 1.3366 3.3286 2017-08-14 正常申购
基金名称 基金代码 每万份收益 七日收益率 日期 网上直销
诺德货币B 002673 2.0648 3.536% 2017-08-14 正常申购
广发货币B 270014 1.0583 3.848% 2017-08-14 正常申购
诺德货币A 002672 1.9979 3.283% 2017-08-14 正常申购
广发货币A 270004 0.9987 3.644% 2017-08-15 正常申购
广发天天利货币A 000475 1.0616 3.962% 2017-08-14 正常申购
广发天天利货币基金B 000476 1.1267 4.212% 2017-08-14 正常申购
华泰柏瑞天添宝货币A 003246 1.0809 4.1070% 2017-08-14 正常申购
博时天天增利货币A 000734 0.9687 3.6210% 2017-08-14 正常申购
博时天天增利货币B 000735 1.0346 3.8710% 2017-08-14 正常申购
博时沪港深优质企业混合A 001215 0.65% 2017-08-14 正常申购
中融现金增利货币A 003678 1.2023 4.4710% 2017-08-14 正常申购
中融货币A 000847 0.8907 3.3050% 2017-08-14 正常申购
中融货币 C 000846 0.9575 3.5570% 2017-08-14 正常申购
工银货币 482002 1.0753 3.9820% 2017-08-14 正常申购
基金名称 基金代码 单位净值 累计净值 日期 网上直销
广发全球精选股票人民币(QDII) 270023 1.546 1.933 2017-08-11 正常申购
博时大中华亚太精选股票(QDII) 050015 1.192 1.274 2017-08-14 正常申购
基金名称 基金代码 每万份收益 七日收益率 日期 网上直销
广发理财7天债券A 000037 1.1257 4.208% 2017-08-15 正常申购
博时月月盈短期理财债券R 000784 0.0050 3.7900% 2017-07-20 正常申购
广发理财7天债券B 000038 1.2063 4.493% 2017-08-14 暂停申购
广发理财30天债券A 270046 1.1518 4.341% 2017-08-14 正常申购

*所有数据以基金公司公布的为准

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