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基金基础知识
基金的相关术语
浏览次数:(今日:)     时间:2016-07-12 14:57:20
基金募集期:基金首次发售基金份额称为基金募集。从新基金开始对外发行,到募集结束的时间段,即为基金募集期。一般为一到三个月不等,最长不超过三个月。
基金封闭期:指基金成功募集足够资金宣告基金合同生效后,会有一段不接受投资人赎回基金份额申请的时间段。一般不超过三个月。
基金单位:基金发起人向投资者发行的,表示持有人对基金享有资产所有权、收益分配权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。
基金净值:又称基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
累计净值: 基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
基金认购:在基金募集期内购买基金份额的行为称为基金的认购,一般认购期最长为一个月。
基金申购:投资者在募集期结束后,申请购买基金份额的行为通常叫做基金的申购。
基金转换:指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可直接自由换到本公司管理的其开放式基金,而不需要先赎回已持有的基金单位,再申购目标基金。
基金赎回:将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金,称为基金赎回。基金的赎回,就是卖出。
基金开放日:可以办理开放式基金的开户、申购、赎回、销户、挂失、过户等一系列手续的工作日。
权益登记日:基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,界定哪些基金持有人可以参加分红,定出的这一天就是股权登记日。
基金除息日:权益登记日(T日)后的第一个工作日,即T+1日。
红利发放日:基金分配正是发给基金持有人的日期,除息日后的第二个工作日。
万份收益:货币基金万份收益是指持有1万份的货币基金能获得多少收益,一般每个工作日晚上公布当天的万份收益,如果是遇到周六日或者节假日,一般货币基金万份收益在节假日后2个工作日公布,一般周六日的收益会合并公布。
七日年化收益率:用最近七天(自然日)货币基金的每万份收益的平均收益折算出来的年收益率,并不是货币基金七天的收益。
七日年化收益率的计算公式为:{(7日总收益/7)*365/10000}*100%
转托管:指投资者将托管在某销售点的基金份额转到另外的销售点进行交易的行为。投资人在进行转托管时,可以是转出其拥有的同一家基金公司的一只或多只开放式基金,也可以是同一只基金的部分或全部份额。
非交易过户:非交易过户是指因继承、捐赠、司法强制执行以及其它特殊原因情况下的将基金份额从一个投资者的基金账户过户到另一个投资者基金账户的非正常交易行为。
基金定投:“定投”的全称是“定期定额投资”,是指投资者可通过基金公司指定的基金销售机构提交申请,约定扣款时间和扣款金额,由销售机构于约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
 
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