您好 ,欢迎来到 大有期货 [登录] [注册]
快速通道

您当前的位置:首页 > 基金理财 > 基金学院 > 基金基础知识 > 基金申购、赎回计算公式

基金基础知识
基金申购、赎回计算公式
浏览次数:(今日:)     时间:2016-07-12 15:01:44
  • 1、开放式基金的申购费用及份额计算方法如下:

    净申购金额 = 申购金额/(1 + 申购费率)

    申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

    申购份额 = 净申购金额 / T日基金份额净值

    举例:投资者投资50000元认购某开放式基金,假设申购费率为1%,当日的基金单位净值为1.1688元,其得到的份额为:

    净申购金额 = 50000÷(1+1%) = 49504.95元

    申购费用 = 50000-49504.95 = 495.05元

    申购份额 = 49504.95÷1.1688 = 42355.36份

     

    2、开放式基金的赎回费用及金额计算方法如下:

    赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率

    赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用

    举例:投资者赎回50,000份基金单位,假设赎回费率为0.5%,当日的基金单位资产净值为1.1688元,其得到的赎回金额为:

    赎回费用 = 50000×1.1688×0.5% = 292.20元

    赎回金额 = 50,000×1.1688-292.2 = 58147.80元


在线客服| 投资者教育| 诚聘英才| 友情链接| 网站地图
版权所有 大有期货有限公司 湘ICP备05001054号-1
地址:长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼 电话:0731-84409000 传真:0731-84409009